イーストスプリング・インド株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月29日 15:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,190,609,912 | -238,572,406 |
| コール・ローン | 8,771,298,315 | 3,595,451,968 |
| 投資信託受益証券 | 457,808,081 | 459,376,498 |
| 投資証券 | 71,620,879,289 | 97,381,489,746 |
| 派生商品評価勘定 | 891,000 | － |
| 未収入金 | － | 721,019,999 |
| 未収利息 | 7,209 | 1,970 |
| 流動資産計 | 83,041,493,806 | 101,918,767,775 |
| 資産の部合計 | 83,041,493,806 | 101,918,767,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,525,042,453 | － |
| 未払解約金 | 414,326,010 | 308,577,683 |
| 未払受託者報酬 | 9,867,704 | 13,671,866 |
| 未払委託者報酬 | 438,564,532 | 607,638,350 |
| その他未払費用 | 810,000 | 702,000 |
| 流動負債計 | 6,388,610,699 | 930,589,899 |
| 負債の部合計 | 6,388,610,699 | 930,589,899 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 55,250,424,539 | 65,137,731,347 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,402,458,568 | 35,850,446,529 |
| （分配準備積立金） | 6,082,928,341 | 5,153,810,651 |
| 元本等合計 | 76,652,883,107 | 100,988,177,876 |
| 純資産の部合計 | 76,652,883,107 | 100,988,177,876 |
| 負債・純資産合計 | 83,041,493,806 | 101,918,767,775 |
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