イーストスプリング・インド株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月29日 15:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,764,504 | － |
| 金銭信託 | － | 1,861,929,298 |
| コール・ローン | 2,727,232,521 | － |
| 投資信託受益証券 | 460,351,459 | 441,495,685 |
| 投資証券 | 87,557,508,997 | 75,598,763,476 |
| 未収利息 | 1,494 | － |
| 流動資産計 | 90,746,858,975 | 77,902,188,459 |
| 資産の部合計 | 90,746,858,975 | 77,902,188,459 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 245,297,579 | 186,749,046 |
| 未払受託者報酬 | 14,637,852 | 12,162,148 |
| 未払委託者報酬 | 650,571,159 | 540,539,851 |
| その他未払費用 | 702,000 | 1,458,000 |
| 流動負債計 | 911,208,590 | 740,909,045 |
| 負債の部合計 | 911,208,590 | 740,909,045 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,891,442,477 | 62,627,583,271 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,944,207,908 | 14,533,696,143 |
| （分配準備積立金） | 4,633,545,565 | 4,265,910,249 |
| 元本等合計 | 89,835,650,385 | 77,161,279,414 |
| 純資産の部合計 | 89,835,650,385 | 77,161,279,414 |
| 負債・純資産合計 | 90,746,858,975 | 77,902,188,459 |
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