イーストスプリング・インド株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月29日 15:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,168,381,985 |
| コール・ローン | 1,824,578,010 | － |
| 投資信託受益証券 | 440,773,566 | 437,122,852 |
| 投資証券 | 75,285,500,791 | 90,315,354,403 |
| 未収入金 | 303,360,000 | 785,330,000 |
| 流動資産計 | 77,854,212,367 | 92,706,189,240 |
| 資産の部合計 | 77,854,212,367 | 92,706,189,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,938,000 | 11,284,000 |
| 未払解約金 | 345,139,791 | 224,459,978 |
| 未払受託者報酬 | 11,060,163 | 12,294,606 |
| 未払委託者報酬 | 491,562,585 | 546,426,710 |
| 未払利息 | 5,248 | － |
| その他未払費用 | 1,458,000 | 456,036 |
| 流動負債計 | 851,163,787 | 794,921,330 |
| 負債の部合計 | 851,163,787 | 794,921,330 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,238,427,848 | 59,913,756,524 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,764,620,732 | 31,997,511,386 |
| （分配準備積立金） | 3,947,020,405 | 3,463,086,976 |
| 元本等合計 | 77,003,048,580 | 91,911,267,910 |
| 純資産の部合計 | 77,003,048,580 | 91,911,267,910 |
| 負債・純資産合計 | 77,854,212,367 | 92,706,189,240 |
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