剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第11期中間計算期間自 平成26年10月 1日至 平成27年 3月31日	第12期中間計算期間自 平成27年10月 1日至 平成28年 3月31日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		1,394,368,501	△298,554,587
期首剰余金又は期首欠損金(△)		21,402,458,568	23,944,207,908
剰余金増加額又は欠損金減少額		10,272,870,368	692,439,247
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,272,870,368	692,439,247
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,159,617,026	1,996,684,052
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,159,617,026	1,996,684,052
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		35,850,446,529	14,533,696,143

2016/06/29 15:13

#2 中間注記表（連結）

① 貸借対照表

区 別	注記番号	第13期(平成27年2月25日現在)	第14期(平成28年2月25日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本		1,000,181,732	995,568,047
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		85,041,423	99,164,981

② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	第13期自 平成26年2月26日至 平成27年2月25日	第14期自 平成27年2月26日至 平成28年2月25日
		金 額(円)	金 額(円)

③ 有価証券明細表(平成28年2月25日現在)

2016/06/29 15:13