純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2016年8月31日現在

	米ドル
未払税	30,328
負債(償還可能優先証券保有者に帰属する純資産を除く)及び普通株式の合計	5,692,444
償還可能優先証券保有者に帰属する純資産	874,370,412

純損益及びその他包括利益計算書
2016年8月31日に終了した事業年度

2017/06/29 15:14

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、平成29年4月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	27	756,875	百万円
合計	27	756,875	百万円

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(平成29年4月28日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,112,582,944	1.18
合計(純資産総額)		93,903,874,414	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	至 平成28年9月30日)
1株当たり純資産額	88,958円83銭
1株当たり中間純利益金額	8,022円65銭

(重要な後発事象)

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#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成29年4月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2017/06/29 15:14