剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第12期中間計算期間自 平成27年10月 1日至 平成28年 3月31日	第13期中間計算期間自 平成28年10月 1日至 平成29年 3月31日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△298,554,587	1,235,513,629
期首剰余金又は期首欠損金(△)		23,944,207,908	14,764,620,732
剰余金増加額又は欠損金減少額		692,439,247	2,264,173,217
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	692,439,247	2,264,173,217
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,996,684,052	1,967,793,282
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,996,684,052	1,967,793,282
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		14,533,696,143	31,997,511,386

2017/06/29 15:14

#2 中間注記表（連結）

① 貸借対照表

区 別	注記番号	第14期(平成28年2月25日現在)	第15期(平成29年2月27日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本		995,568,047	745,845,684
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		99,164,981	67,232,727

② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	第14期自 平成27年2月26日至 平成28年2月25日	第15期自 平成28年2月26日至 平成29年2月27日
		金 額(円)	金 額(円)

③ 有価証券明細表(平成29年2月27日現在)

2017/06/29 15:14