純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2025年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/06/30 9:05

#2 中間注記表（連結）

2024年8月31日現在

		米ドル
繰延税金負債		97,401,104
負債合計(償還可能優先証券保有者に帰属する純資産を除く)		100,798,913
償還可能優先証券保有者に帰属する純資産		1,997,895,421
	マネジメント持分	20
	償還可能優先証券保有者に帰属する純資産	1,997,895,401

純損益及びその他包括利益計算書
2024年8月31日に終了した事業年度

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2025年3月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	27	863,125
合計	27	863,125

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,990,417,093	2.06
合計(純資産総額)		242,142,730,735	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本413,573,7410.17投資証券モーリシャス236,738,739,90197.77現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,990,417,0932.06合計(純資産総額)242,142,730,735100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

契約における履行義務の充足に伴い、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりです。
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として運用期間にわたり収益として認識しております。
また、当社の関係会社から受け取る振替収益は、関係会社との契約で定められた算式に基づき月次で認識しております。

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第11計算期間末(2015年 9月30日)89,83589,8351.36341.3634第12計算期間末(2016年 9月30日)77,00377,0031.23721.2372第13計算期間末(2017年10月 2日)91,67197,8301.48841.5884第14計算期間末(2018年10月 1日)91,56891,5681.49371.4937第15計算期間末(2019年 9月30日)81,65481,6541.38361.3836第16計算期間末(2020年 9月30日)68,75968,7591.33341.3334第17計算期間末(2021年 9月30日)77,29381,1042.02822.1282第18計算期間末(2022年 9月30日)81,72385,4232.20862.3086第19計算期間末(2023年10月 2日)141,789147,4532.50322.6032第20計算期間末(2024年 9月30日)268,641277,3703.07753.17752024年 3月末日223,764―2.8940―4月末日241,690―3.0644―5月末日249,401―3.0760―6月末日278,931―3.3480―7月末日282,094―3.2922―8月末日269,588―3.1157―9月末日268,641―3.0775―10月末日272,798―3.0422―11月末日261,496―2.9295―12月末日267,849―3.0172―2025年 1月末日246,449―2.7850―2月末日232,588―2.6487―3月末日242,142―2.7697―

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
負債合計		1,759,408		3,653,292
純資産の部
株主資本

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