半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/10/01-2025/09/30)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末 | (2015年 9月30日) | 89,835 | 89,835 | 1.3634 | 1.3634 |
| 第12計算期間末 | (2016年 9月30日) | 77,003 | 77,003 | 1.2372 | 1.2372 |
| 第13計算期間末 | (2017年10月 2日) | 91,671 | 97,830 | 1.4884 | 1.5884 |
| 第14計算期間末 | (2018年10月 1日) | 91,568 | 91,568 | 1.4937 | 1.4937 |
| 第15計算期間末 | (2019年 9月30日) | 81,654 | 81,654 | 1.3836 | 1.3836 |
| 第16計算期間末 | (2020年 9月30日) | 68,759 | 68,759 | 1.3334 | 1.3334 |
| 第17計算期間末 | (2021年 9月30日) | 77,293 | 81,104 | 2.0282 | 2.1282 |
| 第18計算期間末 | (2022年 9月30日) | 81,723 | 85,423 | 2.2086 | 2.3086 |
| 第19計算期間末 | (2023年10月 2日) | 141,789 | 147,453 | 2.5032 | 2.6032 |
| 第20計算期間末 | (2024年 9月30日) | 268,641 | 277,370 | 3.0775 | 3.1775 |
| 2024年 3月末日 | 223,764 | ― | 2.8940 | ― | |
| 4月末日 | 241,690 | ― | 3.0644 | ― | |
| 5月末日 | 249,401 | ― | 3.0760 | ― | |
| 6月末日 | 278,931 | ― | 3.3480 | ― | |
| 7月末日 | 282,094 | ― | 3.2922 | ― | |
| 8月末日 | 269,588 | ― | 3.1157 | ― | |
| 9月末日 | 268,641 | ― | 3.0775 | ― | |
| 10月末日 | 272,798 | ― | 3.0422 | ― | |
| 11月末日 | 261,496 | ― | 2.9295 | ― | |
| 12月末日 | 267,849 | ― | 3.0172 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 246,449 | ― | 2.7850 | ― | |
| 2月末日 | 232,588 | ― | 2.6487 | ― | |
| 3月末日 | 242,142 | ― | 2.7697 | ― | |
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