有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

①【純資産の推移】
平成28年10月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円)		1口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(平成19年10月 1日)	164,090	179,515	2.1277	2.3277
第4期	(平成20年 9月30日)	82,328	91,537	1.0728	1.1928
第5期	(平成21年 9月30日)	94,045	105,312	1.0851	1.2151
第6期	(平成22年 9月30日)	111,432	120,621	1.2126	1.3126
第7期	(平成23年 9月30日)	80,289	80,289	0.8192	0.8192
第8期	(平成24年10月 1日)	74,752	74,752	0.8981	0.8981
第9期	(平成25年 9月30日)	60,419	60,419	0.9695	0.9695
第10期	(平成26年 9月30日)	76,652	82,177	1.3874	1.4874
第11期	(平成27年 9月30日)	89,835	89,835	1.3634	1.3634
第12期	(平成28年 9月30日)	77,003	77,003	1.2372	1.2372
	平成27年10月末日	94,405	-	1.4503	-
	平成27年11月末日	90,643	-	1.4037	-
	平成27年12月末日	86,993	-	1.3601	-
	平成28年 1月末日	78,793	-	1.2401	-
	平成28年 2月末日	68,377	-	1.0846	-
	平成28年 3月末日	77,161	-	1.2321	-
	平成28年 4月末日	76,724	-	1.2333	-
	平成28年 5月末日	77,145	-	1.2430	-
	平成28年 6月末日	72,427	-	1.1668	-
	平成28年 7月末日	78,064	-	1.2584	-
	平成28年 8月末日	79,414	-	1.2728	-
	平成28年 9月末日	77,003	-	1.2372	-
	平成28年10月末日	81,533	-	1.3140	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。