- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2011年 9月30日) | 80,289 | 80,289 | 0.8192 | 0.8192 |
| 第8期 | (2012年10月 1日) | 74,752 | 74,752 | 0.8981 | 0.8981 |
| 第9期 | (2013年 9月30日) | 60,419 | 60,419 | 0.9695 | 0.9695 |
| 第10期 | (2014年 9月30日) | 76,652 | 82,177 | 1.3874 | 1.4874 |
| 第11期 | (2015年 9月30日) | 89,835 | 89,835 | 1.3634 | 1.3634 |
| 第12期 | (2016年 9月30日) | 77,003 | 77,003 | 1.2372 | 1.2372 |
| 第13期 | (2017年10月 2日) | 91,671 | 97,830 | 1.4884 | 1.5884 |
| 第14期 | (2018年10月 1日) | 91,568 | 91,568 | 1.4937 | 1.4937 |
| 第15期 | (2019年 9月30日) | 81,654 | 81,654 | 1.3836 | 1.3836 |
| 第16期 | (2020年 9月30日) | 68,759 | 68,759 | 1.3334 | 1.3334 |
| 2019年10月末日 | 84,604 | - | 1.4350 | - | |
| 2019年11月末日 | 84,711 | - | 1.4659 | - | |
| 2019年12月末日 | 82,848 | - | 1.4690 | - | |
| 2020年 1月末日 | 80,325 | - | 1.4620 | - | |
| 2020年 2月末日 | 75,364 | - | 1.4074 | - | |
| 2020年 3月末日 | 50,901 | - | 0.9571 | - | |
| 2020年 4月末日 | 58,151 | - | 1.0939 | - | |
| 2020年 5月末日 | 59,149 | - | 1.1131 | - | |
| 2020年 6月末日 | 63,398 | - | 1.1893 | - | |
| 2020年 7月末日 | 66,365 | - | 1.2605 | - | |
| 2020年 8月末日 | 71,667 | - | 1.3757 | - | |
| 2020年 9月末日 | 68,759 | - | 1.3334 | - | |
| 2020年10月末日 | 67,623 | - | 1.3344 | - | |
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