有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) | 1口当たり純資産額 (円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2013年 9月30日) | 60,419 | 60,419 | 0.9695 | 0.9695 |
| 第10期 | (2014年 9月30日) | 76,652 | 82,177 | 1.3874 | 1.4874 |
| 第11期 | (2015年 9月30日) | 89,835 | 89,835 | 1.3634 | 1.3634 |
| 第12期 | (2016年 9月30日) | 77,003 | 77,003 | 1.2372 | 1.2372 |
| 第13期 | (2017年10月 2日) | 91,671 | 97,830 | 1.4884 | 1.5884 |
| 第14期 | (2018年10月 1日) | 91,568 | 91,568 | 1.4937 | 1.4937 |
| 第15期 | (2019年 9月30日) | 81,654 | 81,654 | 1.3836 | 1.3836 |
| 第16期 | (2020年 9月30日) | 68,759 | 68,759 | 1.3334 | 1.3334 |
| 第17期 | (2021年 9月30日) | 77,293 | 81,104 | 2.0282 | 2.1282 |
| 第18期 | (2022年 9月30日) | 81,723 | 85,423 | 2.2086 | 2.3086 |
| 2021年 9月末日 | 77,293 | - | 2.0282 | - | |
| 2021年10月末日 | 81,318 | - | 2.0938 | - | |
| 2021年11月末日 | 76,427 | - | 1.9722 | - | |
| 2021年12月末日 | 78,035 | - | 2.0212 | - | |
| 2022年 1月末日 | 76,803 | - | 2.0229 | - | |
| 2022年 2月末日 | 74,108 | - | 1.9592 | - | |
| 2022年 3月末日 | 81,286 | - | 2.1600 | - | |
| 2022年 4月末日 | 82,620 | - | 2.2142 | - | |
| 2022年 5月末日 | 79,489 | - | 2.1362 | - | |
| 2022年 6月末日 | 79,555 | - | 2.1448 | - | |
| 2022年 7月末日 | 82,377 | - | 2.2229 | - | |
| 2022年 8月末日 | 87,291 | - | 2.3736 | - | |
| 2022年 9月末日 | 81,723 | - | 2.2086 | - | |
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