有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

①【純資産の推移】
平成27年10月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(平成18年10月 2日)	106,716	116,770	1.5923	1.7423
第3期	(平成19年10月 1日)	164,090	179,515	2.1277	2.3277
第4期	(平成20年 9月30日)	82,328	91,537	1.0728	1.1928
第5期	(平成21年 9月30日)	94,045	105,312	1.0851	1.2151
第6期	(平成22年 9月30日)	111,432	120,621	1.2126	1.3126
第7期	(平成23年 9月30日)	80,289	80,289	0.8192	0.8192
第8期	(平成24年10月 1日)	74,752	74,752	0.8981	0.8981
第9期	(平成25年 9月30日)	60,419	60,419	0.9695	0.9695
第10期	(平成26年 9月30日)	76,652	82,177	1.3874	1.4874
第11期	(平成27年 9月30日)	89,835	89,835	1.3634	1.3634
	平成26年10月末日	84,541	-	1.4084	-
	平成26年11月末日	94,710	-	1.5644	-
	平成26年12月末日	93,114	-	1.5041	-
	平成27年 1月末日	103,313	-	1.6366	-
	平成27年 2月末日	102,112	-	1.5926	-
	平成27年 3月末日	100,988	-	1.5504	-
	平成27年 4月末日	97,812	-	1.4886	-
	平成27年 5月末日	103,568	-	1.5359	-
	平成27年 6月末日	102,570	-	1.5139	-
	平成27年 7月末日	104,067	-	1.5649	-
	平成27年 8月末日	94,073	-	1.4241	-
	平成27年 9月末日	89,835	-	1.3634	-
	平成27年10月末日	94,405	-	1.4503	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。