- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2009年 9月30日) | 94,045 | 105,312 | 1.0851 | 1.2151 |
| 第6期 | (2010年 9月30日) | 111,432 | 120,621 | 1.2126 | 1.3126 |
| 第7期 | (2011年 9月30日) | 80,289 | 80,289 | 0.8192 | 0.8192 |
| 第8期 | (2012年10月 1日) | 74,752 | 74,752 | 0.8981 | 0.8981 |
| 第9期 | (2013年 9月30日) | 60,419 | 60,419 | 0.9695 | 0.9695 |
| 第10期 | (2014年 9月30日) | 76,652 | 82,177 | 1.3874 | 1.4874 |
| 第11期 | (2015年 9月30日) | 89,835 | 89,835 | 1.3634 | 1.3634 |
| 第12期 | (2016年 9月30日) | 77,003 | 77,003 | 1.2372 | 1.2372 |
| 第13期 | (2017年10月 2日) | 91,671 | 97,830 | 1.4884 | 1.5884 |
| 第14期 | (2018年10月 1日) | 91,568 | 91,568 | 1.4937 | 1.4937 |
| 2018年 4月末日 | 97,214 | - | 1.5182 | - | |
| 2018年 5月末日 | 93,655 | - | 1.4662 | - | |
| 2018年 6月末日 | 91,380 | - | 1.4386 | - | |
| 2018年 7月末日 | 98,721 | - | 1.5666 | - | |
| 2018年 8月末日 | 98,442 | - | 1.5928 | - | |
| 2018年 9月末日 | 91,746 | - | 1.4975 | - | |
| 2018年10月末日 | 83,660 | - | 1.3689 | - | |
| 2018年11月末日 | 91,664 | - | 1.5032 | - | |
| 2018年12月末日 | 88,166 | - | 1.4610 | - | |
| 2019年 1月末日 | 83,999 | - | 1.3952 | - | |
| 2019年 2月末日 | 85,759 | - | 1.4259 | - | |
| 2019年 3月末日 | 92,358 | - | 1.5581 | - | |
| 2019年 4月末日 | 89,785 | - | 1.5615 | - | |
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