有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (2012年10月 1日) | 74,752 | 74,752 | 0.8981 | 0.8981 |
| 第9期 | (2013年 9月30日) | 60,419 | 60,419 | 0.9695 | 0.9695 |
| 第10期 | (2014年 9月30日) | 76,652 | 82,177 | 1.3874 | 1.4874 |
| 第11期 | (2015年 9月30日) | 89,835 | 89,835 | 1.3634 | 1.3634 |
| 第12期 | (2016年 9月30日) | 77,003 | 77,003 | 1.2372 | 1.2372 |
| 第13期 | (2017年10月 2日) | 91,671 | 97,830 | 1.4884 | 1.5884 |
| 第14期 | (2018年10月 1日) | 91,568 | 91,568 | 1.4937 | 1.4937 |
| 第15期 | (2019年 9月30日) | 81,654 | 81,654 | 1.3836 | 1.3836 |
| 第16期 | (2020年 9月30日) | 68,759 | 68,759 | 1.3334 | 1.3334 |
| 第17期 | (2021年 9月30日) | 77,293 | 81,104 | 2.0282 | 2.1282 |
| 2020年10月末日 | 67,623 | - | 1.3344 | - | |
| 2020年11月末日 | 71,920 | - | 1.4451 | - | |
| 2020年12月末日 | 74,963 | - | 1.5543 | - | |
| 2021年 1月末日 | 74,276 | - | 1.6157 | - | |
| 2021年 2月末日 | 77,245 | - | 1.7689 | - | |
| 2021年 3月末日 | 76,425 | - | 1.8131 | - | |
| 2021年 4月末日 | 73,142 | - | 1.7721 | - | |
| 2021年 5月末日 | 75,989 | - | 1.8848 | - | |
| 2021年 6月末日 | 76,340 | - | 1.9263 | - | |
| 2021年 7月末日 | 75,812 | - | 1.9379 | - | |
| 2021年 8月末日 | 79,634 | - | 2.0569 | - | |
| 2021年 9月末日 | 77,293 | - | 2.0282 | - | |
| 2021年10月末日 | 81,318 | - | 2.0938 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
