有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/01-2023/10/02)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) | 1口当たり純資産額 (円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2014年 9月30日) | 76,652 | 82,177 | 1.3874 | 1.4874 |
| 第11期 | (2015年 9月30日) | 89,835 | 89,835 | 1.3634 | 1.3634 |
| 第12期 | (2016年 9月30日) | 77,003 | 77,003 | 1.2372 | 1.2372 |
| 第13期 | (2017年10月 2日) | 91,671 | 97,830 | 1.4884 | 1.5884 |
| 第14期 | (2018年10月 1日) | 91,568 | 91,568 | 1.4937 | 1.4937 |
| 第15期 | (2019年 9月30日) | 81,654 | 81,654 | 1.3836 | 1.3836 |
| 第16期 | (2020年 9月30日) | 68,759 | 68,759 | 1.3334 | 1.3334 |
| 第17期 | (2021年 9月30日) | 77,293 | 81,104 | 2.0282 | 2.1282 |
| 第18期 | (2022年 9月30日) | 81,723 | 85,423 | 2.2086 | 2.3086 |
| 第19期 | (2023年10月 2日) | 141,789 | 147,453 | 2.5032 | 2.6032 |
| 2022年10月末日 | 90,648 | - | 2.3517 | - | |
| 2022年11月末日 | 90,349 | - | 2.2951 | - | |
| 2022年12月末日 | 85,784 | - | 2.1205 | - | |
| 2023年 1月末日 | 85,499 | - | 2.0593 | - | |
| 2023年 2月末日 | 89,282 | - | 2.0795 | - | |
| 2023年 3月末日 | 89,426 | - | 2.0053 | - | |
| 2023年 4月末日 | 95,943 | - | 2.1048 | - | |
| 2023年 5月末日 | 104,836 | - | 2.2436 | - | |
| 2023年 6月末日 | 116,651 | - | 2.4138 | - | |
| 2023年 7月末日 | 122,195 | - | 2.4435 | - | |
| 2023年 8月末日 | 130,130 | - | 2.5122 | - | |
| 2023年 9月末日 | 145,496 | - | 2.5810 | - | |
| 2023年10月 2日 | 141,789 | - | 2.5032 | - | |
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