純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#2 中間注記表（連結）

2025年8月31日現在

		米ドル
繰延税金負債		45,267,038
負債合計(償還可能優先証券保有者に帰属する純資産を除く)		46,758,701
償還可能優先証券保有者に帰属する純資産		1,811,461,699
	マネジメント持分	20
	償還可能優先証券保有者に帰属する純資産	1,811,461,679

純損益及びその他包括利益計算書
2025年8月31日に終了した事業年度

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2026年3月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	26	698,736
合計	26	698,736

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,223,116,209	2.02
合計(純資産総額)		209,435,854,881	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本407,957,2580.19投資証券モーリシャス204,804,781,41497.79現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,223,116,2092.02合計(純資産総額)209,435,854,881100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

契約における履行義務の充足に伴い、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりです。
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として運用期間にわたり収益として認識しております。
また、当社の関係会社から受け取る振替収益は、関係会社との契約で定められた算式に基づき月次で認識しております。

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第12計算期間末(2016年 9月30日)77,00377,0031.23721.2372第13計算期間末(2017年10月 2日)91,67197,8301.48841.5884第14計算期間末(2018年10月 1日)91,56891,5681.49371.4937第15計算期間末(2019年 9月30日)81,65481,6541.38361.3836第16計算期間末(2020年 9月30日)68,75968,7591.33341.3334第17計算期間末(2021年 9月30日)77,29381,1042.02822.1282第18計算期間末(2022年 9月30日)81,72385,4232.20862.3086第19計算期間末(2023年10月 2日)141,789147,4532.50322.6032第20計算期間末(2024年 9月30日)268,641277,3703.07753.1775第21計算期間末(2025年 9月30日)240,737240,7372.80842.80842025年 3月末日242,142―2.7697―4月末日238,461―2.7354―5月末日245,711―2.8115―6月末日255,852―2.9276―7月末日252,121―2.8950―8月末日243,010―2.8092―9月末日240,737―2.8084―10月末日256,370―3.0374―11月末日256,779―3.0812―12月末日249,982―3.0358―2026年 1月末日233,938―2.8752―2月末日239,781―2.9791―3月末日209,435―2.6287―

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
負債合計		3,653,292		2,861,384
純資産の部
株主資本

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