- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アイルランド | 211,666,917,787 | 98.44 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,360,566,048 | 1.56 |
| 合計(純資産総額) | ― | 215,027,483,835 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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