有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アイルランド | 95,270,848,452 | 99.30 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 670,909,003 | 0.70 |
| 合計(純資産総額) | ― | 95,941,757,455 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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