有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/09/12-2024/03/11)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年3月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アイルランド | 38,622,668,274 | 99.36 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 247,575,223 | 0.64 |
| 合計(純資産総額) | ― | 38,870,243,497 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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