日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2004-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月22日 | 2012年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 343 | 2,537,346 |
| 親投資信託受益証券 | 291,889,939 | 285,421,701 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産合計 | 291,890,282 | 287,959,051 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 291,890,282 | 287,959,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 71,600 | 73,177 |
| 未払委託者報酬 | 1,503,424 | 1,536,708 |
| その他未払費用 | 10,450 | 7,475 |
| 流動負債合計 | 1,585,474 | 1,617,360 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,585,474 | 1,617,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,695,192 | -13,658,309 |
| 元本等合計 | 290,304,808 | 286,341,691 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 290,304,808 | 286,341,691 |
| 負債純資産合計 | 291,890,282 | 287,959,051 |
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