日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2004-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月23日 | 2012年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,537,346 | 2,074,861 |
| 親投資信託受益証券 | 285,421,701 | 292,815,856 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産合計 | 287,959,051 | 294,890,720 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 287,959,051 | 294,890,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 73,177 | 71,761 |
| 未払委託者報酬 | 1,536,708 | 1,506,895 |
| その他未払費用 | 7,475 | 7,324 |
| 流動負債合計 | 1,617,360 | 1,585,980 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,617,360 | 1,585,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,658,309 | -6,695,260 |
| 元本等合計 | 286,341,691 | 293,304,740 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 286,341,691 | 293,304,740 |
| 負債純資産合計 | 287,959,051 | 294,890,720 |
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