日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2004-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月23日 | 2013年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,074,861 | 1,885,069 |
| 親投資信託受益証券 | 292,815,856 | 194,530,936 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産合計 | 294,890,720 | 196,416,008 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 294,890,720 | 196,416,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 71,761 | 49,219 |
| 未払委託者報酬 | 1,506,895 | 1,033,493 |
| その他未払費用 | 7,324 | 5,647 |
| 流動負債合計 | 1,585,980 | 1,088,359 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,585,980 | 1,088,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,695,260 | -4,672,351 |
| 元本等合計 | 293,304,740 | 195,327,649 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 293,304,740 | 195,327,649 |
| 負債純資産合計 | 294,890,720 | 196,416,008 |
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