日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2004-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,643,603 | 1,765,774 |
| 親投資信託受益証券 | 191,866,239 | 188,769,574 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産計 | 193,509,844 | 190,535,351 |
| 資産の部合計 | 193,509,844 | 190,535,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 48,253 | 48,223 |
| 未払委託者報酬 | 1,013,351 | 1,012,596 |
| その他未払費用 | 4,911 | 4,893 |
| 流動負債計 | 1,066,515 | 1,065,712 |
| 負債の部合計 | 1,066,515 | 1,065,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,556,671 | -10,530,361 |
| 元本等合計 | 192,443,329 | 189,469,639 |
| 純資産の部合計 | 192,443,329 | 189,469,639 |
| 負債・純資産合計 | 193,509,844 | 190,535,351 |
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