日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2004-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月22日 | 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,765,774 | 1,531,264 |
| 親投資信託受益証券 | 188,769,574 | 188,328,360 |
| 未収入金 | － | 419,440 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産計 | 190,535,351 | 190,279,066 |
| 資産の部合計 | 190,535,351 | 190,279,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 48,223 | 46,488 |
| 未払委託者報酬 | 1,012,596 | 976,143 |
| その他未払費用 | 4,893 | 4,726 |
| 流動負債計 | 1,065,712 | 1,027,357 |
| 負債の部合計 | 1,065,712 | 1,027,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,530,361 | -10,748,291 |
| 元本等合計 | 189,469,639 | 189,251,709 |
| 純資産の部合計 | 189,469,639 | 189,251,709 |
| 負債・純資産合計 | 190,535,351 | 190,279,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
