日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2004-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,531,264 | 1,466,522 |
| 親投資信託受益証券 | 188,328,360 | 191,198,012 |
| 未収入金 | 419,440 | － |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産計 | 190,279,066 | 192,664,536 |
| 資産の部合計 | 190,279,066 | 192,664,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 46,488 | 47,830 |
| 未払委託者報酬 | 976,143 | 1,004,390 |
| その他未払費用 | 4,726 | 5,003 |
| 流動負債計 | 1,027,357 | 1,057,223 |
| 負債の部合計 | 1,027,357 | 1,057,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,748,291 | -8,392,687 |
| 元本等合計 | 189,251,709 | 191,607,313 |
| 純資産の部合計 | 189,251,709 | 191,607,313 |
| 負債・純資産合計 | 190,279,066 | 192,664,536 |
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