日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2004-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月22日 | 2015年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,466,522 | 1,587,672 |
| 親投資信託受益証券 | 191,198,012 | 187,567,931 |
| 未収入金 | － | 380,344 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産計 | 192,664,536 | 189,535,949 |
| 資産の部合計 | 192,664,536 | 189,535,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 47,830 | 47,074 |
| 未払委託者報酬 | 1,004,390 | 988,536 |
| その他未払費用 | 5,003 | 4,920 |
| 流動負債計 | 1,057,223 | 1,040,530 |
| 負債の部合計 | 1,057,223 | 1,040,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,392,687 | -11,504,581 |
| 元本等合計 | 191,607,313 | 188,495,419 |
| 純資産の部合計 | 191,607,313 | 188,495,419 |
| 負債・純資産合計 | 192,664,536 | 189,535,949 |
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