インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月16日 | 2008年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,104,431 | 22,914,359 |
| 投資証券 | 1,933,376,000 | 1,185,737,900 |
| 未収配当金 | 27,446,103 | 21,956,548 |
| 流動資産合計 | 2,023,926,534 | 1,230,608,807 |
| 資産合計 | 2,023,926,534 | 1,230,608,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 24,435,936 | － |
| 未払収益分配金 | 22,396,816 | 17,074,677 |
| 未払解約金 | 504,460 | 640,111 |
| 未払受託者報酬 | 274,681 | 154,702 |
| 未払委託者報酬 | 3,296,541 | 1,856,810 |
| その他未払費用 | 43,921 | 24,731 |
| 流動負債合計 | 50,952,355 | 19,751,031 |
| 負債合計 | 50,952,355 | 19,751,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,133,030,146 | 2,008,785,538 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -160,055,967 | -797,927,762 |
| （分配準備積立金） | 653,111,508 | 594,997,342 |
| 元本等合計 | 1,972,974,179 | 1,210,857,776 |
| 純資産合計 | 1,972,974,179 | 1,210,857,776 |
| 負債純資産合計 | 2,023,926,534 | 1,230,608,807 |
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