インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,914,359 | 22,596,633 |
| 投資証券 | 1,185,737,900 | 1,183,531,500 |
| 未収配当金 | 21,956,548 | 18,616,919 |
| 流動資産合計 | 1,230,608,807 | 1,224,745,052 |
| 資産合計 | 1,230,608,807 | 1,224,745,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,074,677 | 18,350,399 |
| 未払解約金 | 640,111 | 1,326,030 |
| 未払受託者報酬 | 154,702 | 150,628 |
| 未払委託者報酬 | 1,856,810 | 1,807,961 |
| その他未払費用 | 24,731 | 24,077 |
| 流動負債合計 | 19,751,031 | 21,659,095 |
| 負債合計 | 19,751,031 | 21,659,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,008,785,538 | 2,038,933,327 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -797,927,762 | -835,847,370 |
| （分配準備積立金） | 594,997,342 | 581,455,982 |
| 元本等合計 | 1,210,857,776 | 1,203,085,957 |
| 純資産合計 | 1,210,857,776 | 1,203,085,957 |
| 負債純資産合計 | 1,230,608,807 | 1,224,745,052 |
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