インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月15日 | 2010年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,356,441 | 18,983,583 |
| 投資証券 | 1,098,645,500 | 1,177,192,780 |
| 未収入金 | 12,476,400 | － |
| 未収配当金 | 17,861,430 | 15,334,722 |
| 流動資産合計 | 1,152,339,771 | 1,211,511,085 |
| 資産合計 | 1,152,339,771 | 1,211,511,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,727,782 | 13,106,024 |
| 未払解約金 | 12,908,273 | － |
| 未払受託者報酬 | 162,438 | 165,283 |
| 未払委託者報酬 | 1,949,619 | 1,983,726 |
| その他未払費用 | 25,965 | 26,418 |
| 流動負債合計 | 28,774,077 | 15,281,451 |
| 負債合計 | 28,774,077 | 15,281,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,961,111,792 | 2,016,311,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -837,546,098 | -820,081,866 |
| （分配準備積立金） | 512,235,984 | 433,650,615 |
| 元本等合計 | 1,123,565,694 | 1,196,229,634 |
| 純資産合計 | 1,123,565,694 | 1,196,229,634 |
| 負債純資産合計 | 1,152,339,771 | 1,211,511,085 |
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