インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月15日 | 2010年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,983,583 | 63,314,796 |
| 投資証券 | 1,177,192,780 | 1,329,976,460 |
| 未収入金 | － | 188,000 |
| 未収配当金 | 15,334,722 | 10,436,945 |
| 未収利息 | － | 137 |
| 流動資産合計 | 1,211,511,085 | 1,403,916,338 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,211,511,085 | 1,403,916,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 36,417,950 |
| 未払収益分配金 | 13,106,024 | 12,886,299 |
| 未払解約金 | － | 5,300,911 |
| 未払受託者報酬 | 165,283 | 159,278 |
| 未払委託者報酬 | 1,983,726 | 1,911,724 |
| その他未払費用 | 26,418 | 25,460 |
| 流動負債合計 | 15,281,451 | 56,701,622 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,281,451 | 56,701,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,016,311,500 | 1,840,899,998 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -820,081,866 | -493,685,282 |
| （分配準備積立金） | 433,650,615 | 325,401,289 |
| 元本等合計 | 1,196,229,634 | 1,347,214,716 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,196,229,634 | 1,347,214,716 |
| 負債純資産合計 | 1,211,511,085 | 1,403,916,338 |
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