インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月15日 | 2010年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,596,633 | 23,356,441 |
| 投資証券 | 1,183,531,500 | 1,098,645,500 |
| 未収入金 | － | 12,476,400 |
| 未収配当金 | 18,616,919 | 17,861,430 |
| 流動資産合計 | 1,224,745,052 | 1,152,339,771 |
| 資産合計 | 1,224,745,052 | 1,152,339,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,350,399 | 13,727,782 |
| 未払解約金 | 1,326,030 | 12,908,273 |
| 未払受託者報酬 | 150,628 | 162,438 |
| 未払委託者報酬 | 1,807,961 | 1,949,619 |
| その他未払費用 | 24,077 | 25,965 |
| 流動負債合計 | 21,659,095 | 28,774,077 |
| 負債合計 | 21,659,095 | 28,774,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,038,933,327 | 1,961,111,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -835,847,370 | -837,546,098 |
| （分配準備積立金） | 581,455,982 | 512,235,984 |
| 元本等合計 | 1,203,085,957 | 1,123,565,694 |
| 純資産合計 | 1,203,085,957 | 1,123,565,694 |
| 負債純資産合計 | 1,224,745,052 | 1,152,339,771 |
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