インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月15日 | 2011年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,962,711 | 17,334,227 |
| 投資証券 | 1,584,901,000 | 1,054,874,030 |
| 未収入金 | － | 11,945,360 |
| 未収配当金 | 14,282,011 | 15,203,677 |
| 未収利息 | 31 | 33 |
| 流動資産合計 | 1,618,145,753 | 1,099,357,327 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,618,145,753 | 1,099,357,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,118,118 | 11,231,512 |
| 未払解約金 | 13,434 | 12,711,447 |
| 未払受託者報酬 | 70,801 | 47,988 |
| 未払委託者報酬 | 849,738 | 575,995 |
| その他未払費用 | 11,318 | 4,692 |
| 流動負債合計 | 14,063,409 | 24,571,634 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,063,409 | 24,571,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,385,112,473 | 2,042,093,113 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -781,030,129 | -967,307,420 |
| （分配準備積立金） | 231,088,130 | 148,219,755 |
| 元本等合計 | 1,604,082,344 | 1,074,785,693 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,604,082,344 | 1,074,785,693 |
| 負債純資産合計 | 1,618,145,753 | 1,099,357,327 |
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