インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,334,227 | 49,779,133 |
| 投資証券 | 1,054,874,030 | 3,568,174,480 |
| 未収入金 | 11,945,360 | 535,215 |
| 未収配当金 | 15,203,677 | 36,710,067 |
| 未収利息 | 33 | 88 |
| 流動資産合計 | 1,099,357,327 | 3,655,198,983 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,099,357,327 | 3,655,198,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,231,512 | 35,841,456 |
| 未払解約金 | 12,711,447 | 4,484,352 |
| 未払受託者報酬 | 47,988 | 161,709 |
| 未払委託者報酬 | 575,995 | 1,940,649 |
| その他未払費用 | 4,692 | 15,837 |
| 流動負債合計 | 24,571,634 | 42,444,003 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,571,634 | 42,444,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,042,093,113 | 6,516,628,521 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -967,307,420 | -2,903,873,541 |
| （分配準備積立金） | 148,219,755 | 10,278,017 |
| 元本等合計 | 1,074,785,693 | 3,612,754,980 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,074,785,693 | 3,612,754,980 |
| 負債純資産合計 | 1,099,357,327 | 3,655,198,983 |
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