インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月15日 | 2012年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,779,133 | 294,449,539 |
| 投資証券 | 3,568,174,480 | 6,457,495,450 |
| 未収入金 | 535,215 | － |
| 未収配当金 | 36,710,067 | 44,903,630 |
| 未収利息 | 88 | 524 |
| 流動資産合計 | 3,655,198,983 | 6,796,849,143 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,655,198,983 | 6,796,849,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 205,199,660 |
| 未払収益分配金 | 35,841,456 | 56,677,790 |
| 未払解約金 | 4,484,352 | 3,988,599 |
| 未払受託者報酬 | 161,709 | 254,999 |
| 未払委託者報酬 | 1,940,649 | 3,060,115 |
| その他未払費用 | 15,837 | 24,982 |
| 流動負債合計 | 42,444,003 | 269,206,145 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 42,444,003 | 269,206,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,516,628,521 | 10,305,052,747 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,903,873,541 | -3,777,409,749 |
| （分配準備積立金） | 10,278,017 | 117,876,946 |
| 元本等合計 | 3,612,754,980 | 6,527,642,998 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,612,754,980 | 6,527,642,998 |
| 負債純資産合計 | 3,655,198,983 | 6,796,849,143 |
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