インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 294,449,539 | 351,041,206 |
| 投資証券 | 6,457,495,450 | 16,826,101,550 |
| 未収配当金 | 44,903,630 | 130,925,644 |
| 未収利息 | 524 | 560 |
| 流動資産合計 | 6,796,849,143 | 17,308,068,960 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,796,849,143 | 17,308,068,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 205,199,660 | 85,970,320 |
| 未払収益分配金 | 56,677,790 | 125,098,135 |
| 未払解約金 | 3,988,599 | 73,841,333 |
| 未払受託者報酬 | 254,999 | 849,865 |
| 未払委託者報酬 | 3,060,115 | 10,198,508 |
| その他未払費用 | 24,982 | 83,277 |
| 流動負債合計 | 269,206,145 | 296,041,438 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 269,206,145 | 296,041,438 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,305,052,747 | 22,745,115,632 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,777,409,749 | -5,733,088,110 |
| （分配準備積立金） | 117,876,946 | 2,678,821,915 |
| 元本等合計 | 6,527,642,998 | 17,012,027,522 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,527,642,998 | 17,012,027,522 |
| 負債純資産合計 | 6,796,849,143 | 17,308,068,960 |
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