インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 351,041,206 | 716,583,367 |
| 投資証券 | 16,826,101,550 | 22,932,660,560 |
| 未収配当金 | 130,925,644 | 140,732,716 |
| 未収利息 | 560 | 1,206 |
| 流動資産合計 | 17,308,068,960 | 23,789,977,849 |
| 資産合計 | 17,308,068,960 | 23,789,977,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 85,970,320 | 343,784,362 |
| 未払収益分配金 | 125,098,135 | 159,239,814 |
| 未払解約金 | 73,841,333 | 58,029,394 |
| 未払受託者報酬 | 849,865 | 1,011,246 |
| 未払委託者報酬 | 10,198,508 | 12,135,079 |
| その他未払費用 | 83,277 | 99,093 |
| 流動負債合計 | 296,041,438 | 574,298,988 |
| 負債合計 | 296,041,438 | 574,298,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,745,115,632 | 28,952,693,465 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,733,088,110 | -5,737,014,604 |
| （分配準備積立金） | 2,678,821,915 | 1,509,838,110 |
| 元本等合計 | 17,012,027,522 | 23,215,678,861 |
| 純資産合計 | 17,012,027,522 | 23,215,678,861 |
| 負債純資産合計 | 17,308,068,960 | 23,789,977,849 |
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