インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 256,963,623 | 849,756,581 |
| 投資証券 | 23,364,055,500 | 24,507,012,600 |
| 未収入金 | 95,090,900 | － |
| 未収配当金 | 132,948,797 | 133,715,861 |
| 流動資産計 | 23,849,058,820 | 25,490,485,042 |
| 資産の部合計 | 23,849,058,820 | 25,490,485,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 64,475,800 | 481,334,500 |
| 未払収益分配金 | 139,708,422 | 155,837,136 |
| 未払解約金 | 114,222,603 | 88,974,083 |
| 未払受託者報酬 | 1,072,637 | 1,048,321 |
| 未払委託者報酬 | 12,871,786 | 12,579,973 |
| 未払利息 | 340 | 772 |
| その他未払費用 | 105,108 | 102,729 |
| 流動負債計 | 332,456,696 | 739,877,514 |
| 負債の部合計 | 332,456,696 | 739,877,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,401,531,318 | 28,334,024,751 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,884,929,194 | -3,583,417,223 |
| （分配準備積立金） | 1,401,641,179 | 695,067,656 |
| 元本等合計 | 23,516,602,124 | 24,750,607,528 |
| 純資産の部合計 | 23,516,602,124 | 24,750,607,528 |
| 負債・純資産合計 | 23,849,058,820 | 25,490,485,042 |
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