インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 849,756,581 | 269,527,739 |
| 投資証券 | 24,507,012,600 | 26,646,485,800 |
| 未収入金 | － | 51,112,300 |
| 未収配当金 | 133,715,861 | 162,985,561 |
| 流動資産計 | 25,490,485,042 | 27,130,111,400 |
| 資産の部合計 | 25,490,485,042 | 27,130,111,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 481,334,500 | － |
| 未払収益分配金 | 155,837,136 | 176,549,742 |
| 未払解約金 | 88,974,083 | 78,247,786 |
| 未払受託者報酬 | 1,048,321 | 1,244,218 |
| 未払委託者報酬 | 12,579,973 | 14,930,760 |
| 未払利息 | 772 | 450 |
| その他未払費用 | 102,729 | 121,921 |
| 流動負債計 | 739,877,514 | 271,094,877 |
| 負債の部合計 | 739,877,514 | 271,094,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,334,024,751 | 32,099,953,205 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,583,417,223 | -5,240,936,682 |
| （分配準備積立金） | 695,067,656 | 16,068,220 |
| 元本等合計 | 24,750,607,528 | 26,859,016,523 |
| 純資産の部合計 | 24,750,607,528 | 26,859,016,523 |
| 負債・純資産合計 | 25,490,485,042 | 27,130,111,400 |
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