インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 68,268,820 | － |
| コール・ローン | 372,927,205 | 426,340,973 |
| 投資証券 | 20,861,144,500 | 20,699,175,510 |
| 派生商品評価勘定 | 1,721,484 | － |
| 未収入金 | 109,150,224 | 65,300,920 |
| 未収配当金 | 138,422,462 | 125,231,864 |
| 前払金 | － | 8,187,600 |
| 差入委託証拠金 | 7,345,500 | 10,440,000 |
| 流動資産計 | 21,558,980,195 | 21,334,676,867 |
| 資産の部合計 | 21,558,980,195 | 21,334,676,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 8,790,960 |
| 前受金 | 3,448,600 | － |
| 未払金 | － | 3,253,760 |
| 未払収益分配金 | 138,940,145 | 129,591,279 |
| 未払解約金 | 141,190,639 | 51,717,314 |
| 未払受託者報酬 | 1,047,940 | 1,033,734 |
| 未払委託者報酬 | 12,575,385 | 12,404,934 |
| 未払利息 | 514 | 552 |
| その他未払費用 | 83,824 | 82,689 |
| 流動負債計 | 297,287,047 | 206,875,222 |
| 負債の部合計 | 297,287,047 | 206,875,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,261,844,654 | 23,562,050,862 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,000,151,506 | -2,434,249,217 |
| （分配準備積立金） | 866,480,395 | 2,786,795,784 |
| 元本等合計 | 21,261,693,148 | 21,127,801,645 |
| 純資産の部合計 | 21,261,693,148 | 21,127,801,645 |
| 負債・純資産合計 | 21,558,980,195 | 21,334,676,867 |
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