インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 426,340,973 | 468,880,458 |
| 投資証券 | 20,699,175,510 | 16,221,186,210 |
| 未収入金 | 65,300,920 | － |
| 未収配当金 | 125,231,864 | 122,822,799 |
| 前払金 | 8,187,600 | 10,725,600 |
| 差入委託証拠金 | 10,440,000 | 48,069,000 |
| 流動資産計 | 21,334,676,867 | 16,871,684,067 |
| 資産の部合計 | 21,334,676,867 | 16,871,684,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,790,960 | 28,104,560 |
| 未払金 | 3,253,760 | － |
| 未払収益分配金 | 129,591,279 | 135,966,578 |
| 未払解約金 | 51,717,314 | 10,398,369 |
| 未払受託者報酬 | 1,033,734 | 790,437 |
| 未払委託者報酬 | 12,404,934 | 9,485,380 |
| 未払利息 | 552 | 205 |
| その他未払費用 | 82,689 | 63,225 |
| 流動負債計 | 206,875,222 | 184,808,754 |
| 負債の部合計 | 206,875,222 | 184,808,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,562,050,862 | 24,721,196,147 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,434,249,217 | -8,034,320,834 |
| （分配準備積立金） | 2,786,795,784 | 2,139,484,136 |
| 元本等合計 | 21,127,801,645 | 16,686,875,313 |
| 純資産の部合計 | 21,127,801,645 | 16,686,875,313 |
| 負債・純資産合計 | 21,334,676,867 | 16,871,684,067 |
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