ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月13日 | 2010年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 62,697,823 | 153,525,770 |
| 未収入金 | － | 15,975,383 |
| 流動資産合計 | 62,697,823 | 169,501,153 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 62,697,823 | 169,501,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 15,975,383 |
| 未払受託者報酬 | 34,233 | 135,447 |
| 未払委託者報酬 | 616,081 | 2,438,021 |
| その他未払費用 | 17,051 | 60,346 |
| 流動負債合計 | 667,365 | 18,609,197 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 667,365 | 18,609,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,360,865 | 123,354,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,669,593 | 27,537,776 |
| （分配準備積立金） | 21,995,896 | 13,866,084 |
| 元本等合計 | 62,030,458 | 150,891,956 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 62,030,458 | 150,891,956 |
| 負債純資産合計 | 62,697,823 | 169,501,153 |
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