ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの負債・純資産合計の推移 - 通期

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2008年4月14日: 1億991万
2009年4月13日 -42.96%: 6269万
2010年4月13日 +170.35%: 1億6950万
2011年4月13日 -63.36%: 6210万
2011年10月13日 +20.84%: 7504万
2012年4月13日 +999.99%: 30億1592万
2012年10月15日 +368.63%: 141億3365万
2013年4月15日 +179.41%: 394億9113万
2013年10月15日 -58.45%: 164億761万
2014年4月14日 -7.57%: 151億6581万
2014年10月14日 -28.61%: 108億2718万
2015年4月13日 +30.6%: 141億4010万
2015年10月13日 +7.15%: 151億5094万
2016年4月13日 -9.39%: 137億2813万
2016年10月13日 -5%: 130億4154万
2017年4月13日 +53.79%: 200億5603万
2017年10月13日 +22.37%: 245億4248万
2018年4月13日 +31.03%: 321億5913万
2018年10月15日 +7.12%: 344億4886万
2019年4月15日 +108.09%: 716億8605万
2019年10月15日 +17.52%: 842億4433万
2020年4月13日 -14.01%: 724億3920万
2020年10月13日 -7.94%: 666億8633万
2021年4月13日 -6.77%: 621億7204万
2021年10月13日 -5.13%: 589億8379万
2022年4月13日 -3.34%: 570億1489万
2022年10月13日 +38.06%: 787億1273万
2023年4月13日 +89.24%: 1489億5613万
2023年10月13日 +39.09%: 2071億8852万
2024年4月15日 -4.79%: 1972億6719万
2024年10月15日 -8.62%: 1802億6700万
2025年4月14日 -33.06%: 1206億6725万
2025年10月14日 +17.62%: 1419億3196万
2026年4月13日 +10.03%: 1561億7029万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金3,981,5585,192,885前払費用113,778134,617未収委託者報酬4,603,0576,379,807未収収益449,566548,022関係会社未収入金357,088-その他208,806145,973流動資産計9,713,85712,401,306固定資産有形固定資産建物付属設備※1637,774571,917器具備品※1287,731254,100有形固定資産合計925,506826,018無形固定資産ソフトウェア1,024928無形固定資産合計1,024928投資その他の資産投資有価証券6,1127,182長期差入保証金457,872460,802前払年金費用64,485305,915繰延税金資産758,163763,676投資その他の資産合計1,286,6331,537,576固定資産計2,213,1642,364,523資産合計11,927,02114,765,830

		(単位:千円)
純資産合計	4,866,405	5,542,926
負債・純資産合計	11,927,021	14,765,830

e border="0" width="648">(単位:千円)第40期
(2024年12月31日現在)第41期

2026/07/13 9:02