ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッ…

第15期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)で絞込み

個別

2014年10月14日: 108億2718万
2015年4月13日 +30.6%: 141億4010万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	12,168,810,109	15,612,912,981
負債純資産合計	12,399,247,916	15,752,970,140

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/07/13 9:23

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