ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月14日 | 2015年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,596,924,011 | 14,000,044,335 |
| 未収入金 | 230,258,975 | 140,057,159 |
| 流動資産計 | 10,827,182,986 | 14,140,101,494 |
| 資産の部合計 | 10,827,182,986 | 14,140,101,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,810,281 | 65,480,764 |
| 未払解約金 | 230,258,975 | 140,057,159 |
| 未払受託者報酬 | 1,003,416 | 1,207,723 |
| 未払委託者報酬 | 18,061,497 | 21,739,005 |
| その他未払費用 | 36,692 | 35,315 |
| 流動負債計 | 320,170,861 | 228,519,966 |
| 負債の部合計 | 320,170,861 | 228,519,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,446,944,734 | 5,036,981,854 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,060,067,391 | 8,874,599,674 |
| （分配準備積立金） | 778,254,627 | 2,773,039,050 |
| 元本等合計 | 10,507,012,125 | 13,911,581,528 |
| 純資産の部合計 | 10,507,012,125 | 13,911,581,528 |
| 負債・純資産合計 | 10,827,182,986 | 14,140,101,494 |
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