ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月14日 | 2014年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 15,055,506,628 | 10,596,924,011 |
| 未収入金 | 110,306,818 | 230,258,975 |
| 流動資産計 | 15,165,813,446 | 10,827,182,986 |
| 資産の部合計 | 15,165,813,446 | 10,827,182,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 113,288,403 | 70,810,281 |
| 未払解約金 | 110,306,818 | 230,258,975 |
| 未払受託者報酬 | 1,280,753 | 1,003,416 |
| 未払委託者報酬 | 23,053,543 | 18,061,497 |
| その他未払費用 | 48,406 | 36,692 |
| 流動負債計 | 247,977,923 | 320,170,861 |
| 負債の部合計 | 247,977,923 | 320,170,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,714,492,588 | 5,446,944,734 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,203,342,935 | 5,060,067,391 |
| （分配準備積立金） | 1,449,747,877 | 778,254,627 |
| 元本等合計 | 14,917,835,523 | 10,507,012,125 |
| 純資産の部合計 | 14,917,835,523 | 10,507,012,125 |
| 負債・純資産合計 | 15,165,813,446 | 10,827,182,986 |
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