ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 16,265,250,481 | 15,055,506,628 |
| 未収入金 | 142,368,024 | 110,306,818 |
| 流動資産計 | 16,407,618,505 | 15,165,813,446 |
| 資産の部合計 | 16,407,618,505 | 15,165,813,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 139,440,482 | 113,288,403 |
| 未払解約金 | 142,368,024 | 110,306,818 |
| 未払受託者報酬 | 1,413,663 | 1,280,753 |
| 未払委託者報酬 | 25,445,947 | 23,053,543 |
| その他未払費用 | 48,055 | 48,406 |
| 流動負債計 | 308,716,171 | 247,977,923 |
| 負債の部合計 | 308,716,171 | 247,977,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,726,190,990 | 8,714,492,588 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,372,711,344 | 6,203,342,935 |
| （分配準備積立金） | 1,549,736,741 | 1,449,747,877 |
| 元本等合計 | 16,098,902,334 | 14,917,835,523 |
| 純資産の部合計 | 16,098,902,334 | 14,917,835,523 |
| 負債・純資産合計 | 16,407,618,505 | 15,165,813,446 |
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