ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2013年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 37,726,547,588 | 16,265,250,481 |
| 未収入金 | 1,764,587,167 | 142,368,024 |
| 流動資産合計 | 39,491,134,755 | 16,407,618,505 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 39,491,134,755 | 16,407,618,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 365,373,121 | 139,440,482 |
| 未払解約金 | 1,764,587,167 | 142,368,024 |
| 未払受託者報酬 | 2,630,212 | 1,413,663 |
| 未払委託者報酬 | 47,343,810 | 25,445,947 |
| その他未払費用 | 37,899 | 48,055 |
| 流動負債合計 | 2,179,972,209 | 308,716,171 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,179,972,209 | 308,716,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,105,624,699 | 10,726,190,990 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,205,537,847 | 5,372,711,344 |
| （分配準備積立金） | 3,779,425,135 | 1,549,736,741 |
| 元本等合計 | 37,311,162,546 | 16,098,902,334 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 37,311,162,546 | 16,098,902,334 |
| 負債純資産合計 | 39,491,134,755 | 16,407,618,505 |
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