ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月15日 | 2013年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,421,318,341 | 37,726,547,588 |
| 未収入金 | 712,336,802 | 1,764,587,167 |
| 流動資産合計 | 14,133,655,143 | 39,491,134,755 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,133,655,143 | 39,491,134,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 176,056,045 | 365,373,121 |
| 未払解約金 | 712,336,802 | 1,764,587,167 |
| 未払受託者報酬 | 1,292,709 | 2,630,212 |
| 未払委託者報酬 | 23,268,737 | 47,343,810 |
| その他未払費用 | 4,947 | 37,899 |
| 流動負債合計 | 912,959,240 | 2,179,972,209 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 912,959,240 | 2,179,972,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,542,772,708 | 28,105,624,699 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -322,076,805 | 9,205,537,847 |
| （分配準備積立金） | 83,152,149 | 3,779,425,135 |
| 元本等合計 | 13,220,695,903 | 37,311,162,546 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,220,695,903 | 37,311,162,546 |
| 負債純資産合計 | 14,133,655,143 | 39,491,134,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
