ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月13日 | 2012年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,946,684,033 | 13,421,318,341 |
| 未収入金 | 69,245,510 | 712,336,802 |
| 流動資産合計 | 3,015,929,543 | 14,133,655,143 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,015,929,543 | 14,133,655,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,501,961 | 176,056,045 |
| 未払解約金 | 69,245,510 | 712,336,802 |
| 未払受託者報酬 | 215,217 | 1,292,709 |
| 未払委託者報酬 | 3,873,799 | 23,268,737 |
| その他未払費用 | － | 4,947 |
| 流動負債合計 | 111,836,487 | 912,959,240 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 111,836,487 | 912,959,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,961,689,314 | 13,542,772,708 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -57,596,258 | -322,076,805 |
| （分配準備積立金） | 129,562,692 | 83,152,149 |
| 元本等合計 | 2,904,093,056 | 13,220,695,903 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,904,093,056 | 13,220,695,903 |
| 負債純資産合計 | 3,015,929,543 | 14,133,655,143 |
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