ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月13日 | 2012年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 75,049,363 | 2,946,684,033 |
| 未収入金 | － | 69,245,510 |
| 流動資産合計 | 75,049,363 | 3,015,929,543 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 75,049,363 | 3,015,929,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,103,948 | 38,501,961 |
| 未払解約金 | － | 69,245,510 |
| 未払受託者報酬 | 3,453 | 215,217 |
| 未払委託者報酬 | 62,131 | 3,873,799 |
| その他未払費用 | 1,714 | － |
| 流動負債合計 | 1,171,246 | 111,836,487 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,171,246 | 111,836,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,919,122 | 2,961,689,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,041,005 | -57,596,258 |
| （分配準備積立金） | 3,220,104 | 129,562,692 |
| 元本等合計 | 73,878,117 | 2,904,093,056 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 73,878,117 | 2,904,093,056 |
| 負債純資産合計 | 75,049,363 | 3,015,929,543 |
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